金牛王 BTIG：北约提高国防开支利好美国承包商首选通用动力(GD.US)和克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US)

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智通财经APP获悉，BTIG分析师Andre Madrid表示，北约提出的新国防开支计划可能会在未来十年使美国国防承包商的市场规模扩大近一倍。Madrid将通用动力(GD.US)和克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US)列为首选股。

在上周于荷兰举行的北约峰会上，除西班牙外的成员国同意到2035年将国防开支提高到国内生产总值(GDP)的5%，高于此前设定的2%目标。其中，3.5%将用于装备、人员和作战等核心国防领域，其余1.5%将用于支持基础设施和国防工业能力建设。

Madrid团队预计，到2035年，北约的国防预算每年可能增至3万亿美元，如果目前的支出模式保持不变金牛王，未来十年北约的军事装备总支出将高达8.8万亿美元。对于美国国防企业来说，这意味着2.7万亿美元的出口机会，几乎是当前水平的两倍。如果国防支出保持在占GDP 2%的水平，美国国防企业的潜在出口额则约为1.4万亿美元。

Madrid表示：“更高的国防承诺可能会使美国承包商的潜在市场规模扩大近一倍。”

目前，美国企业约占欧洲军事装备进口的三分之二，BTIG预计这一比例将保持稳定。Madrid重点关注AeroVironment(AVAV.US)、Leonardo DRS(DRS.US)和诺斯罗普格鲁曼(NOC.US)，均予“买入”评级，认为这些公司有望从中受益。

现有的2%国防开支承诺于2006年提出，在2014年俄乌冲突首次爆发后得到强化，并在2022年冲突升级后获得了新的推动力。截至2024年，23个北约成员国已实现2%的目标，预计几乎所有成员国都将在2025年之前实现这一目标。

目前，美国承担了北约国防开支的三分之二，远远超过德国和英国等其他成员国。北约盟国每年的国防开支总额为1.5万亿美元，Madrid预计，在 5%的支出承诺下，这一数字将翻一番。

美国总统唐纳德·特朗普虽然支持增加盟国的军费开支，但他认为5%的目标不应适用于美国。

Madrid补充说，具有重大国际影响力的国防承包商最有能力利用这一趋势金牛王，并将通用动力和克瑞拓斯安全防卫列为首选股。

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